Zpráva Kontrolní revizorky o kontrole hospodaření za rok 2013 pro Shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy

Kontrolní revizorka Alena Brůčková řádně zvolená Shromážděním vlastník 22.5.2013

Kontrolní revizorka (dále jen KR) provedla kontrolu účetnictví za rok 2013.

Předmětem kontrol bylo:

Kontrola vedení účetnictví SBD Pokrok

Kontrola účtů České spořitelny, ČSOB a stavební spořitelny Modrá pyramida

Kontrola a vedení úvěru od stavební spořitelny Modrá pyramida a následně ČSOB

Kontrola a vedení Pokladní knihy výboru SVJ

KR shledala následující

• Účetní podklady a dokumentace od SBD Pokrok byly dodány s časovou prodlevou. Při kontrole uhrazených faktur KR nedohledala 3 proplacené faktury, které byly SBD Pokrok na žádost KR obratem dodány. Platby a výdaje uvedené v pokladních dokladech SBD za rok 2013 souhlasí s výpisy z bank.

Stav finančních prostředků na účtech a v pokladně ke dni 31.12.2013 a 30.4.2014

V průběhu roku 2013 došlo k refinancování úvěru, provedli jsme předčasné splacení překlenovacího úvěru ze

stavebního spoření Modrá pyramida. Smlouva o stavebním spoření Modrá pyramida nadále zůstává v platnosti.

Doplacení překlenovacího úvěru od stavební spořitelny proběhlo novým úvěrem od ČSOB banky. Velikou

výhodou je, že již od počátku splácení původního úvěru hradíme nejen úroky, ale i snižujeme zůstatek dluhu.

Výše úrokové sazby je ve výši 2,70%.

Účetnictví je dle zjištění KR vedeno bez vážných závad, kopie výpisů účtu a pokladní kniha jsou uloženy a

dostupné u členů výboru SVJ

Z informací od SBD Pokrok je k 30.3.2014 stav dluhů od vlastníků BJ v celkové výši 108 970,-Kč

Za mé roční působení ve Výboru jsem měla možnost vícekrát jednat s lidmi v SBD Pokrok, vzhledem k tomu, že

ani po osobních schůzkách jsme se nedokázali domluvit na podstatných věcech (vyúčtování v návaznosti na

aktuální dlužníky) přikláním se k názoru vyhlásit výběrové řízení na změnu účetní firmy, která by vedla naše

účetnictví od roku 2015.

Zprávu sepsala dne 9.5.2014 A. Brůčková

Zpráva Kontrolní komise o kontrole výsledků hospodaření za rok 2009 pro Shromáždění

společenství vlastníků Makovského 1339-41.

Zpráva Kontrolní komise o kontrole výsledků hospodaření za rok 2009 pro Shromáždění společenství vlastníků Makovského 1339-41.

Kontrolní komise provedla částečnou kontrolu účetnictví za rok 2009.Důvodem bylo pozdní dodání podkladů ke kontrole. Zároveň nebylo z časových důvodů možno, zjištěné závěry konzultovat s Pokrokem.

Předmětem kontroly byla pouze výdajová část hospodaření.

Účetnictví je dle názoru K.K vedeno přehledně a téměř úplně.

Dle dodaných podkladů byly zjištěny tyto závady:

• Téměř polovina faktur není parafována výborem. Dochází tak k platbám i přesahujícím 100 000.-Kč,bez kontroly a odsouhlasení.Je však skutečností, že se jedná většinou o opakované platby za servis 24.
• U plateb z b.ú.viz Příloha chybí doklady o jaké platby se jednalo.Celkem se jedná cca 500 000.-Kč.

Stav prostředků na b.ú.

Kontrolní komise navrhuje do usnesení Shromáždění:

1. Vzhledem k pouze částečně provedené kontrole K.K.žádá o dodání řádných podkladů k dokončení kontroly i přes nedodání potřebných podkladů komise ukládá SBD Pokrok sjednání nápravy ve věcech.
2. Ukládá dokončit kontrolu a provést vyjasnění nedostatků s výborem a Pokrokem. K.K dále navrhuje častější kontrolu vyúčtování, alespoň 2x ročně.
3. Ukládá výboru vlastníků věnovat větší pozornost průběžné kontrole účetních dokladů proplácených Pokrokem z b.ú. sdružení.Dále K.K.navrhuje schůzku s odpovědným pracovníkem s SBD Pokrok.Věříme,že spolupráce s SBD Pokrok bude na lepší úrovni a nevyjasněné platby budou v nejbližší době vyjasněny.

PŘÍLOHA:

Výpisy pouze za 10-12.2009

U všech příkazů k úhradě, chybí doložení účetních dokladů -faktury

Vypsány částky nad 10 000.- Kč.

Schváleno na zasedání Kontrolní komise dne12.5.2010.(I.Novotná,M.Jurečka)

Zprávu sepsala dne 12.5.2010 I.Novotná.